攀枝花市胜利水库管理所关于2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　市胜利水库管理所是对已建的水利工程正常运行提供管理保障、对胜利水库工程的日常维护及其机械设备的运行管理、对水利工程的运行进行安全监测、安全鉴定以及胜利水库风景区建设和水质保护等工作。

　　2016年重点工作任务：按照“水生态保护暨水利风景区规划”开展工作；分阶段完成水资源保护绿化工作；继续推进《胜利水库大坝安全监测系统建设》的项目实施；完成干渠维修改造工作、确保供水运行安全和提高供水使用效益；进一步推广和探索由乡镇或协会主导的“按量计费、先费后水”的供用水制度，节约水资源，提高用水效率等。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年我所收入预算总额为415.57万元，其中：当年财政拨款收入415.57万元。相应安排支出预算415.57万元，其中：人员支出192.67万元，日常公用支出46.1万元，对个人和家庭的补助支出27.8万元，专项支出149万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　我所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的枢纽工程及渠道修护、供水工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障我所工程款、渠道科为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出394.22万元，主要用于我所人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（ 枢纽工程维修养护、白蚁防治、干渠、支渠等维修养护工程支出）。

　　（二）住房保障支出21.35万元，用于我所按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数13.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费12.25万元

　　（一）无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费与2015年预算数持平

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2015年预算数基本持平

　　2016年安排公务用车运行维护费12.25万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　附件：附表.xls