关于四川省攀枝花市煤气总公司2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　我公司成立于1981年，属全额拨款的事业单位。现有职工296人，其中在职职工134人，退休职工85人，遗嘱1人，自筹资金人员10人，临时工66人。

　　我公司基本职能是为人民群众提供用气管理服务，承担全市煤气供应、煤气输供设备、材料供应、煤气表、灶修理、煤气管道维修、煤气零星工程安装。

　　2014年我公司重点完成了49气柜维修检测，新建5万立方米气柜环评、安评及基础工程，全市煤气事故维修、抢险，安全平稳供用气等。

　　二、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市煤气总公司收入决算总额为6762.09万元，其中：当年财政拨款收入5651.5万元，上年结转收入1110.59万元，收入决算总额较2013年5402万元增加249.5万元，主要原因是加大煤气费的征收力度以及煤气用户的不断增加。

　　2014年攀枝花市煤气总公司支出决算总额为6762.09万元，其中：城乡社区支出6762.09万元，支出决算总额较2013年4664.67万元增加2097.42万元，主要原因是2013年年末结转1110.58万元于2014年支付。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市煤气总公司财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担全市煤气供应、煤气输供设备、材料供应、煤气表、灶修理、煤气管道维修、煤气零星工程安装等煤气事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市煤气总公司正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市煤气总公司为完成全市煤气供应、煤气输供设备、材料供应、煤气表、灶修理、煤气管道维修、煤气零星工程安装等特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）其他城乡社区管理事务支出110.8万元，主要用于支付华润燃气有限公司购气费。

　　（二）其他城乡社区公共设施支出 955.96万元，主要用于支付华润燃气有限公司购气费。

　　（三）土地开发支出5695.32万元，其中，基本支出1690.23万元，主要用在职职工、退休职工工资、绩效工资，社会保障缴费，职工公积金，日常公用支出等，项目支出4005.09万元，主要用于华润燃气有限公司购气费、监控、光纤网络传输费用、车辆购置、生产用水电费、办公设备购置、49气柜维修及柜壁检测、增值税及营业税等附加税、收费营业网点费用、车辆运行维护费、生产维修费、业务运行费等。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.35万元,较2013年决算数下降85%，主要原因是公务接待较少。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费130.42万元,较2013年决算数下降19.82%，主要原因是2013年购置生产用车比2014年多。

　　2014年按规定更新购置公务用车3辆,车辆购置支出60万元，其中：南京畅达牌生产维修抢险车3辆共60万元。截至2014年12月底，单位共有公务用车22辆，其中：轿车4辆、小型货车18辆。

　　2014年车辆运行维护费支出70.42万元，用于全市煤气用户维修、抢险等所需的生产用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：攀枝花市煤气总公司2014年收支决算总表.xls